Vienas iš dažniausiai užduodamų klausimų pirmą kartą prekiaujant: koks yra tobulas prekybos rodiklis?
Tobulo prekybos rodiklio, deja, nėra. Kiekvieno prekiautojo pageidavimai, laiko tarpas ir rinkos sąlygos turi tiesioginės įtakos renkantis geriausią rodiklį, kurį naudoti prekybos strategijoje.
Kalbant apie prekybos rodiklių pasirinkimą, man patinka viską supaprastinti. Įmantrūs ir pažangūs prekybos rodikliai gali suteikti jums didelį tikslumą tam tikromis sąlygomis. Kita vertus, prieš naudojant tiesioginei prekybai, jiems reikia patirties ir išsamaus istorinių rezultatų atgalinio patikrinimo. Jie nerekomenduojami tiems, kurie negali tinkamai valdyti sudėtingų ir mišrių rezultatų, kuriuos dažnai pateikia šie rodikliai.
Tarp dažniausiai naudojamų rodiklių yra Santykinio stiprumo indeksas (RSI) yra labai lanksti parinktis ir dažnai siūlo tikslius signalus, ypač ilgesniu laikotarpiu. Prekybininkas gali labai greitai jį nustatyti ir interpretuoti.
Kas yra RSI?
Kaip rodo pavadinimas, RSI įvertina kainų tendencijos stiprumą tam tikru periodų skaičiumi, paprastai 14. Tokiu atveju bendras laikas, į kurį būtų atsižvelgta, būtų 14 dienų dienos diagramoje, 14 valandų valandinėje, 7 valandos 30 minučių diagramoje ir taip toliau... Štai formulė:
Formulėje atsižvelgiama į kainų kilimo procentą, palyginti su tuo, kad jis sumažėjo. Bendra idėja yra ta, kad kuo greičiau kaina kyla aukštyn, tuo didesnė tikimybė, kad ji vėl sumažės.
RSI naudoti labai paprasta, nes indikatoriaus reikšmė gali svyruoti tik nuo 0 iki 100, todėl prekiautojas gali nustatyti lengvai perkamų ir perparduotų kainų sąlygas.
Kaip interpretuoti vertybes?
Paprastai vertės, mažesnės nei 30, rodo, kad kaina pastaruoju metu patyrė didelį spaudimą ir greičiausiai netrukus patirs „palengvėjimo ralį“. Kita vertus, didesnės nei 70 vertės rodo perpirkimo lygį, kuris gali greitai sugrįžti.
Kad ir kaip atrodo lengva, prekyba vien remiantis šiais paprastais signalais gali būti naudinga, tačiau tik esant vienai sąlygai. Rinka turi judėti daugiausia į šoną be aiškios tendencijos. Tokiu būdu RSI būtų naudojamas kaip priešingas indikatorius, rodantis tikimybę, kad kaina keičia kryptį. Tada prekiautojas parduos turtą, kai RSI viršija 70, ir nusipirks, kai vertė nukrenta žemiau 30.
Ką daryti, kai kaina stipriai kinta? Tokiu atveju RSI labai praranda tikslumą ir, pavyzdžiui, gali duoti signalą parduoti, kol dar yra vietos kainai.
Kaip maksimaliai išnaudoti RSI?
Perpirktų ir perparduotų kainų sąlygų gaudymas yra tik paprasčiausias rodiklio panaudojimo atvejis. RSI suteikia daug daugiau informacijos apie kainų tendencijas ir ši informacija gali būti reikšminga bet kokiomis rinkos sąlygomis.
Žvelgiant tik į RSI vertę, požiūris yra ribotas. Dinaminė analizė suteikia galimybę kitaip pažvelgti į tendenciją, šį kartą jos stiprumo požiūriu.
Įsivaizduokite, kad paleidžiate kamuolį į orą. Iš pradžių rutulys greitai įsibėgėja pirminiam stūmimui. Bet tada, kai pradinė jėga išnyksta, rutulio greitis lėtai mažėja, kol sustiprėja gravitacija ir kamuolys grįžta į žemę. Šis labai aiškus pavyzdys gali būti taikomas ir turto kainoms. Ir RSI yra puikus indikatorius, galintis matuoti srovę pagreitis kainos, kad būtų galima numatyti atstatymo tikimybę.
Žvelgiant į tai, kaip RSI kinta laikui bėgant kartu su kainų diagrama, galima pastebėti galimus indikatoriaus ir kainos skirtumus. Šie skirtumai yra vienas iš tiksliausių signalų, kad kaina netrukus grįš.
Kaip pastebėti skirtumus?
Nukrypimus galime suskirstyti į dvi grupes, klasikinė ir paslėptas.
A klasikinis bulių divergencija atsitinka, kai kaina yra žemesnė, o tuo pačiu metu indikatorius skelbia aukštesnę žemumą. Šis modelis paprastai yra geras požymis, kad nuosmukio tendencija silpsta ir yra didelė tikimybė, kad ji pasikeis. Kita vertus, aukščiausia kaina kartu su žemesne RSI aukščiausia riba rodo, kad tendencija silpnėja ir tai gali būti pardavimo galimybė.
Kita vertus, paslėptas bulių nukrypimas įvyksta tada, kai kaina sudaro aukštesnį žemiausią lygį, o RSI sumažina žemumą. Čia yra vaizdinė pagrindinių „Bullish“ skirtumų santrauka, paprastai jie rodo labai įdomias pirkimo galimybes.
pagrindinės išvados
- Visada stebėkite RSI lygiagrečiai su kainų diagrama ji dažnai prideda analizei skirtų elementų
- Kuo ilgesnis laikotarpis, tuo RSI tampa naudingesnė
- Prekiaukite pagal taisyklę nuo 30 iki 70, bet tik tuo atveju, jei rinka apskritai nėra labai nepastovi
- Kylant ir mažėjant tendencijoms, ieškokite kainų skirtumų su RSI, kad sužinotumėte apie kainos pagreitį
- Niekada neprekiaukite tik pagal RSI, naudokite šį indikatorių kaip patvirtinimą prieš pradėdami prekybą.