Techniniai rodikliai ne tik leidžia priimti teisingą sprendimą tinkamu laiku, bet ir padeda maksimaliai padidinti grąžą, tuo pačiu sumažinant riziką. Šiame straipsnyje bus aptariami 5 geriausi techniniai dienos prekybos rodikliai, į kuriuos turite atsižvelgti. Taigi, pradėkime.
Techninis indikatorius yra modelio signalas arba matematinis skaičiavimas, suteikiantis vertingų įžvalgų apie akcijas ir kitas finansines priemones. Prekyboje rodikliai yra vieni iš svarbiausių įrankių, kurie gali padėti priimti labiausiai pagrįstus sprendimus, kad išnaudotumėte galimybes.
slenkamasis vidurkis
Paprastais žodžiais tariant, slenkamasis vidurkis yra vertybinio popieriaus vidutinės kainos apskaičiavimas. Jis matuojamas apskaičiuojant vertybinių popierių kainų vidurkį per tam tikrą laikotarpį. Pagrindinis šios techninės analizės tikslas – suteikti jums informacijos, leidžiančios suprasti, ar vertybinis popierius smunka, ar kyla. Dienos prekiautojai naudoja slankiuosius vidurkius, kad padidintų savo sėkmės tikimybę, įvertindami rinkos tendencijas ir keisdami savo sandorius rinkos kryptimi. Yra keli slenkamieji vidurkiai, pvz., SMA (paprasti slenkamieji vidurkiai) ir EMA (eksponentiniai slenkamieji vidurkiai).
SMA naudojimas su 5 barų, 8 barų ir 13 barų derinys Manoma, kad puikiai tinka dienos prekiautojams. Šie slenkamieji vidurkiai yra vienas iš dažniausiai naudojamų techninių rodiklių ir yra pagrįsti Fibonacci nustatymais.
Slenkančių vidurkių privalumai
- Pateikite informaciją apie rinkos tempą.
- Leiskite prekybininkams suprasti rinkos tendencijas.
- Pateikite informaciją apie stop loss ir tinkamiausius stop-loss taškus.
- Siūlykite puikias prekybos galimybes, kad padidintumėte pelną rinkos kryptimi.
Santykinis stiprumo indeksas
RSI reiškia santykinio stiprumo indeksą, o šis techninis indikatorius suteikia informacijos apie perparduotas arba perkamas sąlygas. Ją sukūrė J. Wellesas Wilderis jaunesnysis ir leido apskaičiuoti pagrindinio turto kainos impulsą. Pagal RSI rodiklį, jei turto impulsas yra 70 skalėje nuo 0 iki 100, tai rodo, kad turtas yra perpirktas. Kita vertus, jei pagreitis siekia 30, tai yra ženklas, kad turtas perparduotas. Naudodamasis RSI, prekiautojas randa galimybių pirkti ar parduoti.
Svarbu pažymėti, kad laikui bėgant buvo atlikta daug RSI patobulinimų. Vienas iš populiariausių yra Constance Brown. Ji paaiškino, kad rinkoje, kurioje tendencijos kyla aukštyn, perpardavimo lygis yra didesnis nei 30, o mažėjančioje rinkoje perpirkimo lygis yra mažesnis nei 70. Štai kodėl RSI siūlo geriausius rezultatus, kai atitinka rinkos tendenciją. turto kaina.
Pavyzdžiui, jei kainų tendencija yra krentanti, tuomet turėtumėte atsižvelgti į kritimo RSI impulso signalus, o jei kainų tendencija yra pakilusi, geriau ignoruoti šiuos RSI signalus. Skaitykite daugiau apie strategijas, kurias galite sukurti naudodami RSI.
RSI pranašumai
- Pateikiama informacija apie bendras rinkos tendencijas (jei ji mažesnė nei 50, rinkos tendencija mažėja, o jei viršija 50, rinkos tendencija kyla).
- Leidžia suprasti perpardavimo ir perpirkimo sąlygas.
- Padeda rasti pirkimo ar pardavimo galimybių.
MACD
MACD (Moving Averages Convergence Divergence) parodo ryšį tarp 2 skirtingų aktyvo kainos slankiųjų vidurkių. Tai impulso rodiklis, kuris matuojamas atimant 26 periodų EMA (eksponentinį slenkantį vidurkį) iš 12 periodų EMA. Jį sudaro 2 skirtingos diagramos linijos ir nurodoma vidutinė turto kaina. Tačiau, skirtingai nuo kitų slankiųjų vidurkių, jis suteikia didžiausią svorį naujausioms kainoms, palyginti su tolimesnėmis kainomis.
Šio indikatoriaus signalo linija iš esmės yra 9 dienų EMA, kuri veikia kaip pirkimo/pardavimo signalų paleidiklis, nubrėžus pirmosios (MACD) eilutės viršuje.
MACD linija rodo kritimo tendenciją, jei ji yra žemiau signalo linijos, ir rodo didesnę tendenciją, jei ji yra virš signalo linijos.
MACD privalumai
- Leidžia greitai nustatyti trumpalaikių tendencijų kryptį.
- MACD yra labai lengva skaityti, palyginti su daugeliu kitų techninių rodiklių.
- Teikia informaciją apie tai, ar mažėjančios ar didėjančios kainos judėjimas silpnėja ar stiprėja.
Bollinger Bands
„Bollinger Bands“ yra dar vienas puikus techninis rodiklis dienos prekiautojams, jį 1980-aisiais sukūrė Johnas Bollingeris. Tuo metu buvo manoma, kad nepastovumas buvo statinis, tačiau Bollinger Bands parodė, kad jis buvo dinamiškas.
Šį techninį indikatorių sudaro trys skirtingos juostos, žinomos kaip viršutinė, vidurinė ir apatinė juostos. Vidurinė juosta veikia kaip slenkantis vidurkis, o apatinė ir viršutinė yra žemiau ir virš vidurinės. Viršutinės ir apatinės juostų padėtis rodo nepastovumą ir yra nustatoma pagal pritaikomą standartinių turto kainos nuokrypių skaičių.
Bendras Bollinger Bands tikslas yra teikti prekiautojams informaciją apie turto kainą. Tai leidžia suprasti, ar turto kaina ir nepastovumas yra santykinai dideli, ar santykinai maži. Santykinę kainą galite įvertinti lygindami turto dabartinės kainos padėtį, palyginti su juostomis. Charlesas Schwabas prie šio rodiklio pridėjo dar vieną funkciją, o dabar juostos plotis suteikia realiu laiku vaizdinę informaciją apie turto nepastovumą.
Bollingerio juostų pranašumai
- Jei juostos platesnės, nepastovumas yra didelis. Jei juostos siauresnės, nepastovumas mažas.
- Leidžia nustatyti, ar turto kaina santykinai aukšta ar žema.
- Pateikiamas numatomas „normalus“ nepastovumas / kainų veiksmų diapazonas, siekiant nustatyti protrūkius.
5. kaina1 sluoksnio indikatorius
Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas, mūsų 5 geriausių techninių rodiklių, skirtų dienos prekybai, sąraše yra nurodyta kaina. Dienos pabaigoje rodikliai yra išvestinės iš kainos. Dėl to atsiranda vėlavimo efektas, kuris atitolina pirkimo arba pardavimo signalą. Žvelgiant tiesiai į turto kainos veiksmą, bus greičiau pradėti užsakymai.
Palaikymo / pasipriešinimo lygiai ir sukimosi taškai. Dabartinė ir istorinė turto kaina taip pat suteikia vertingų įžvalgų, kurias naudoja dienos prekybininkai. Štai kaip galite naudoti kainą kaip techninį rodiklį.
parama
Palaikymo lygis / linija yra techninis rodiklis, nurodantis turto kainos tašką, kuriame jis gali rasti palaikymą po kritimo. Paprastais žodžiais tariant, ji suteikia jums informaciją apie tai, ar turtas bus atkurtas, ar ne.
Atsparumas
Tai tiesiog priešinga palaikymo lygiui ir suteikia informacijos apie turto kainos tašką, kuriame jis susidurs su pasipriešinimu kylant. Kitaip tariant, pasiekus pasipriešinimo lygį, turto kaina dažniausiai krenta.
Pivot Taškai
Atramos ir pasipriešinimo lygiai nėra iškalti akmenyje. Jei kaina prasiskverbia netikėta kryptimi, palaikymo lygis gali „pasukti“ į pasipriešinimo lygį ir atvirkščiai. Tai taip pat labai vertingi rodikliai, kuriais remiantis galima prekiauti, nes jie rodo stiprius rinkos psichologijos pokyčius, susijusius su konkrečiu kainos tašku. Paprastai kuo ilgiau užtrunka peržengti lygį (palaikymą ar pasipriešinimą), tuo stipresnis yra naujas, priešingas, pasukamas lygis.
išvada
Tai yra 5 geriausi techniniai dienos prekybos rodikliai. Tai, kas daro juos idealesnius prieš kitus, yra jų paprastumas ir intuityvus patrauklumas – juos pasiimti netrunka, tačiau jų įvaldymas gali užtrukti ne vienerius metus ir yra labai naudingas iššūkis. Be to, dauguma „sudėtingesnių“ rodiklių yra sukurti ant šių pagrindinių rodiklių, todėl kaip prekybininkas iš esmės visada gaunate tuos pačius signalus.
Žinoma, kalbant apie finansų rinkas, niekas nėra garantuotas, tačiau tokie įrankiai padeda pakreipti šansus savo naudai. Ilgainiui, esant pakankamai sandorių ir tinkamai valdant riziką, techninių rodiklių naudojimas dienos prekybai gali tiesiog pagerinti jūsų grąžą ir padėti jums pranokti rinką.